Giao dịch hợp đồng tương lai (Future) trên sàn Binance đang trở thành lựa chọn phổ biến đối với các nhà đầu tư muốn tận dụng đòn bẩy tài chính để tối đa hóa lợi nhuận, kể cả khi thị trường tăng hay giảm. Tuy nhiên, để giao dịch hiệu quả và hạn chế rủi ro, bạn cần nắm rõ cách hoạt động của thị trường Futures, các loại lệnh cơ bản và quy trình đặt lệnh một cách chính xác. Trong bài blog này, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào hướng dẫn chi tiết từng bước để chơi Future trên Binance – từ cách chọn loại lệnh, đặt lệnh, cho đến cách quản lý vị thế và theo dõi lãi/lỗ. Dù bạn là người mới bắt đầu hay đã có chút kinh nghiệm, nội dung sau sẽ giúp bạn giao dịch tự tin và có chiến lược rõ ràng hơn. Cùng Bitreviews đi vào tìm hiểu chi tiết nhé.
Giao dịch Future là gì?
Giao dịch Future (Hợp đồng tương lai) trên sàn Binance là một hình thức phổ biến khi giao dịch trên Binance. Hình thức giao dịch này là một loại hợp đồng phái sinh cho phép nhà giao dịch suy đoán về biến động giá tương lai của một loại tiền điện tử. Thay vì mua bán tài sản cơ sở như Bitcoin thật, bạn giao dịch một hợp đồng đại diện cho giá trị của tài sản đó. Để mở một vị thế Future, bạn cần một lượng tài sản thế chấp, thường là USDT hoặc BUSD, lượng tài sản này gọi là “Margin ban đầu”. Khi thị trường biến động ngược chiều với vị thế của bạn đến một mức nhất định và tài sản thế chấp của bạn không đủ để duy trì vị thế đó thì sàn sẽ tự động đóng vị thế của bạn để bảo vệ tài khoản khỏi số dư âm. Đây là lúc nhà đầu tư mất hết toàn bộ tài sản hoặc phần lớn tài sản thế chấp.
Đòn bẩy là yếu tố thu hút nhưng cũng rủi ro nhất bởi nó cho phép nhà đầu tư giao dịch với số tiền lớn hơn nhiều lần so với số vốn bạn có. Nếu như bạn có 100 USDT trong tài khoản với đòn bẩy 10x bạn có thể kiểm soát 1000 USDT. Lợi nhuận và thua lỗ sẽ được tính dựa trên giá trị của vị thế lớn hơn này. Bạn có thể kiếm lời cả khi thị trường tăng bằng cách mở lệnh Long (mua) và khi thị trường giảm bằng cách mở lệnh Short (bán).
Để giữ cho giá hợp đồng bám sát giá Spot, hợp đồng tương lai sẽ có một khoản phí đặc trưng có tên là Funding Rate. Phí này được trả giữa người giữ lệnh Long và Short cách 8 tiếng. Nếu phí Funding Rate dương thì người giữ lệnh Long trả cho tiền cho người lệnh Short. Còn nếu phí Funding Rate âm thì người lệnh Short trả tiền cho người lệnh Long.
Các loại hợp đồng Future trên Binance
USDT – M Futures (Hợp đồng ký quỹ bằng USDT) là loại phổ biến nhất. Bạn sử dụng USDT làm tài sản thế chấp và nhận lợi nhuận/thua lỗ bằng USDT.
COIN – M Futures (Hợp đồng ký quỹ bằng coin) là sử dụng tiền điện tử làm tài sản thế chấp và nhận lợi nhuận hoặc thua lỗ bằng chính loại tiền điện tử đó. Loại này có thêm rủi ro biến động giá của tài sản thế chấp.
Perpetual Futures (Hợp đồng tương lai vĩnh viễn) là không có ngày hết hạn
Delivery Futures (Giao sau) ngược lại hợp đồng vĩnh viễn, giao dịch này có ngày hết hạn cụ thể.
Hướng dẫn chi tiết cách chơi Future trên Binance
Bước 1: Đầu tiên bạn cần có tài khoản Binance đã xác minh KYC và bảo mật hai lớp 2FA. Sau khi đăng nhập, truy cập vào mục “Giao dịch” nhấn “Futures”. Lần đầu tiên sử dụng, Binance sẽ yêu cầu kích hoạt tài khoản Futures. Chỉ cần xác nhận điều khoản và hoàn tất hướng dẫn cơ bản là bạn có thể bắt đầu.
Bước 2: Để giao dịch hợp đồng tương lai, cần phải chuyển USDT từ ví Spot sang ví Futures. Vào mục “Ví” nhấn “Futures” sau đó ấn “Chuyển” và chọn “Từ ví Spot sang USDT – M Futures”, nhập số lượng USDT muốn chuyển. Việc chuyển này hoàn toàn miễn phí và gần như tức thì.
Bước 3: Tại giao dịch Futures, các nhà đầu tư có thể chọn các cặp giao dịch như BTC/USDT, SOL/USDT,… Ở góc trên cùng bên trái, hãy chọn loại hợp đồng USDT – M Futures hoặc COIN – M Futures. Với người mới nên chọn USDT – M vì dễ kiểm soát rủi ro hơn.
Bước 4: Binance cho phép bạn sử dụng đòn bẩy lên đến 125x, nhưng người mới nên bắt đầu từ 3x đến 5x để hạn chế rủi ro. Để điều chỉnh, bạn nhấn vào biểu tượng đòn bẩy, kéo thanh trượt để chọn mức phù hợp rồi xác nhận.
Bước 5: Tại khu vực đặt lệnh, bạn có thể chọn Long (mua) nếu dự đoán giá sẽ tăng hoặc Short (bán) nếu dự đoán giá sẽ giảm. Bạn cũng có thể chọn loại lệnh Limit (giới hạn) đặt giá cụ thể để vào lệnh hoặc Market (thị trường) khớp lệnh ngay với giá hiện tại. Sau khi nhập số lượng và chọn lệnh, nhấn mở “Vị thế Long” hoặc “Mở vị thế Short” để bắt đầu giao dịch.
Bước 6: Khi lệnh được kích hoạt, bạn có thể theo dõi vị thế trong mục “Vị thế đang mở”. Tại đây, bạn sẽ thấy thông tin lãi/lỗ chưa thực hiện, giá thanh lý và mức ký quỹ. Khi muốn chốt lời hoặc cắt lỗ, bạn có thể đặt lệnh “Đóng vị thế” bằng Limit hoặc Market tùy nhu cầu.
Cách đặt lệnh Futures
Trong khu vực đặt lệnh của giao diện Futures, bạn sẽ thấy một danh sách các loại lệnh khác nhau. Các lệnh phổ biến và thường được sử dụng nhất bao gồm: Giới hạn (Limit), Thị trường (Market), Stop-Limit, và OCO (One Cancels the Other). Mỗi loại lệnh có mục đích và cách sử dụng khác nhau tùy theo chiến lược giao dịch của bạn.
a. Lệnh Giới hạn (Limit Order)
Lệnh giới hạn cho phép bạn mua (Long) hoặc bán (Short) hợp đồng tại một mức giá cụ thể do bạn xác định. Lệnh này sẽ được ghi vào sổ lệnh và chỉ khớp khi giá thị trường đạt tới mức giá bạn đặt hoặc tốt hơn. Lệnh giới hạn thường được dùng khi bạn muốn mua hợp đồng ở giá thấp hơn giá thị trường hiện tại, hoặc bán hợp đồng ở giá cao hơn thị trường, nhằm kiểm soát chính xác điểm vào và thoát lệnh.
Để đặt lệnh, bạn chọn tab “Giới hạn”, sau đó nhập “Giá” mà bạn muốn khớp. Nếu muốn mở lệnh Long (Mua), bạn nên đặt giá thấp hơn giá thị trường hiện tại; ngược lại, nếu muốn mở Short (Bán), bạn đặt giá cao hơn. Tiếp theo, nhập “Số lượng” hợp đồng bạn muốn giao dịch, hoặc sử dụng thanh trượt để chọn tỷ lệ vốn muốn sử dụng. Cuối cùng, nhấn “Mở Long / Mua” nếu kỳ vọng giá tăng, hoặc “Mở Short / Bán” nếu kỳ vọng giá giảm. Ví dụ, nếu giá BTCUSDT hiện tại là 65.000 USDT và bạn muốn mua BTC khi giá giảm xuống 64.000 USDT, bạn sẽ đặt lệnh giới hạn ở mức giá 64.000 với số lượng 0.01 BTC và nhấn “Mở Long / Mua”.
b. Lệnh Thị trường (Market Order)
Lệnh thị trường được sử dụng khi bạn muốn mua (Long) hoặc bán (Short) hợp đồng ngay lập tức ở mức giá tốt nhất hiện có trên sổ lệnh. Đây là loại lệnh phù hợp trong các tình huống cần vào/ra thị trường khẩn cấp, nơi tốc độ khớp lệnh quan trọng hơn mức giá cụ thể.
Để đặt lệnh, bạn chọn tab “Thị trường”, sau đó nhập “Số lượng” hợp đồng muốn giao dịch. Sau đó nhấn “Mở Long / Mua” hoặc “Mở Short / Bán” tùy theo hướng giao dịch. Ví dụ, nếu giá BTCUSDT hiện tại là 65.000 USDT và bạn muốn Long BTC ngay, chỉ cần nhập số lượng (ví dụ 0.01 BTC), chọn “Thị trường” và nhấn “Mở Long / Mua”. Lệnh sẽ được khớp ngay lập tức.
c. Lệnh Stop-Limit
Lệnh Stop-Limit là một lệnh kép, thường được dùng để cắt lỗ (Stop-Loss) hoặc chốt lời (Take-Profit) khi giá đạt đến một mức kích hoạt nhất định. Lệnh gồm hai mức giá: Giá dừng (Stop Price) và Giá giới hạn (Limit Price). Khi giá thị trường đạt đến Giá dừng, một lệnh giới hạn sẽ được tự động đặt ở mức Giá giới hạn. Lệnh này rất hữu ích để tự động thoát lệnh trong các tình huống giá biến động nhanh.
Ví dụ với một vị thế Long BTCUSDT vào ở 60.000 USDT và bạn muốn cắt lỗ nếu giá giảm xuống dưới 58.000 USDT, bạn sẽ đặt lệnh Stop-Limit như sau: Stop Price là 58.000, Limit Price là 57.900 (giá thấp hơn để tăng khả năng khớp), và nhập số lượng hợp đồng bạn muốn bán. Sau đó nhấn “Bán / Short” để đóng vị thế. Ngược lại, nếu bạn đang giữ một vị thế Short và muốn chốt lời khi giá giảm xuống 55.000 USDT, bạn sẽ đặt Stop Price là 55.000, Limit Price là 55.100 (giá cao hơn để khớp dễ hơn), rồi nhấn “Mua / Long” để đóng vị thế.
Lưu ý rằng trong thị trường biến động mạnh, giá có thể vượt qua cả mức giới hạn khiến lệnh không được khớp — do đó, cần đặt khoảng cách giữa Stop và Limit hợp lý.
d. Lệnh OCO (One Cancels the Other)
Lệnh OCO cho phép bạn đặt hai lệnh đồng thời – một lệnh giới hạn (Take Profit) và một lệnh Stop-Limit (Stop Loss) – cho cùng một vị thế. Khi một trong hai lệnh được khớp, lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy. Đây là một công cụ cực kỳ hiệu quả để quản lý rủi ro và lợi nhuận một cách tự động.
Ví dụ, bạn đang có một vị thế Long BTCUSDT. Bạn muốn chốt lời nếu giá tăng lên 68.000 USDT, và cắt lỗ nếu giá giảm xuống dưới 62.000 USDT. Bạn chọn tab OCO, sau đó ở dòng đầu tiên (Lệnh Giới hạn – Take Profit), bạn nhập giá 68.000. Ở dòng thứ hai (Lệnh Stop-Limit – Stop Loss), bạn nhập Giá dừng là 62.000 và Giá giới hạn là 61.900. Nhập số lượng hợp đồng bạn muốn quản lý và nhấn “Bán / Short” để đóng vị thế khi một trong hai điều kiện xảy ra. Nếu giá tăng và chạm 68.000 trước, lệnh chốt lời sẽ khớp và lệnh cắt lỗ bị hủy. Ngược lại, nếu giá giảm và chạm 62.000 trước, lệnh Stop-Limit sẽ được kích hoạt và lệnh chốt lời bị hủy.
Lệnh OCO rất hữu ích nhưng cần được hiểu rõ vì nếu nhập sai một trong các thông số, lệnh có thể không hoạt động đúng như mong đợi.
Sau khi đặt lệnh, bạn có thể theo dõi chúng ở các tab nằm bên dưới khu vực đặt lệnh. Tab Lệnh mở (Open Orders) hiển thị các lệnh Giới hạn, Stop-Limit và OCO đang chờ khớp. Bạn có thể hủy các lệnh này bất cứ lúc nào nếu chưa được khớp. Tab Vị thế (Positions) cho phép bạn quản lý các vị thế đang mở, bao gồm các thông tin quan trọng như:
- Kích thước (Size): Tổng số lượng hợp đồng bạn đang nắm giữ.
- Giá vào lệnh (Entry Price): Giá trung bình mà bạn đã vào vị thế.
- Giá thanh lý (Liquidation Price): Mức giá mà sàn sẽ tự động thanh lý vị thế nếu tài sản thế chấp không đủ.
- Lãi/Lỗ chưa thực hiện (PnL): Lợi nhuận hoặc thua lỗ tạm thời của bạn tại thời điểm hiện tại.
Tại đây, bạn cũng có thể thêm tài sản thế chấp (Add Margin) để tăng độ an toàn cho vị thế, hoặc đóng vị thế thủ công (Close Position) bất cứ lúc nào tùy theo chiến lược.
Một số lưu ý quan trọng khi giao dịch Futures
Giao dịch Futures tiềm ẩn rủi ro cao vì có sử dụng đòn bẩy. Nếu giá đi ngược với dự đoán, bạn có thể bị thanh lý toàn bộ số tiền ký quỹ. Khi tham gia giao dịch Futures trên Binance, việc quản lý rủi ro là yếu tố sống còn giúp nhà đầu tư bảo vệ tài sản của mình. Trước hết, luôn sử dụng lệnh Stop-Loss (cắt lỗ) để giới hạn mức thua lỗ tối đa trong mỗi giao dịch — đây được xem là nguyên tắc vàng trong giao dịch phái sinh.
Tiếp theo, sử dụng đòn bẩy thấp, đặc biệt đối với người mới, bởi đòn bẩy cao không chỉ khuếch đại lợi nhuận mà còn gia tăng đáng kể rủi ro thua lỗ và nguy cơ bị thanh lý tài khoản. Bên cạnh đó, không nên giao dịch bằng toàn bộ số vốn — hãy chỉ sử dụng một phần nhỏ trong tài khoản Futures cho mỗi lệnh để duy trì khả năng kiểm soát. Ngoài ra, cần hiểu rõ giá thanh lý của vị thế và thường xuyên theo dõi nó để kịp thời điều chỉnh. Cuối cùng, đừng bỏ qua việc liên tục cập nhật kiến thức về thị trường và các quy định pháp lý, vì thị trường tiền điện tử thay đổi rất nhanh và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định giao dịch của bạn.
